Pilotage financier
CashFlow Pro croise vos factures clients, vos achats fournisseurs et vos échéances pour projeter votre trésorerie sur treize semaines. Si vous passez sous zéro, vous le savez maintenant, pas le jour du rejet.
Outil de pilotage pour dirigeant — ce n'est pas un logiciel de comptabilité.
13 semaines
de projection glissante
Cette semaine
le tableau du lundi matin
Achats
saisie ou import Excel
Sans tableur
plus de fichier qui dérive
Fonctionnalités
Un fichier Excel donne une photo à un instant donné, et il vieillit dès qu'on le referme. CashFlow Pro se met à jour tout seul à partir de vos factures et de vos achats.
Semaine par semaine, ce qui rentre et ce qui sort. Si le solde passe sous zéro, la semaine concernée est signalée en tête d'écran, avec le détail des lignes qui l'expliquent.
Une facture à 30 jours réglée en moyenne à 42 ne rentre pas le jour de l'échéance. La projection applique le retard réellement observé sur vos encaissements passés, au lieu de vous promettre l'argent trop tôt.
Solde projeté à dimanche, encaissé, décaissé, flux net, et les échéances des sept prochains jours. La question du lundi matin, avec sa réponse.
Saisie à l'unité ou import d'un fichier Excel, avec un modèle fourni et la détection des doublons. Onze catégories, et trois dates distinctes : facture, échéance, paiement.
La date du document, celle de l'échéance et celle du règlement ne servent pas à la même chose. C'est justement leur écart qui fait la trésorerie — un tableur les confond presque toujours.
Vous saisissez le solde de votre relevé, l'application compare avec le sien. En cas d'écart, elle vous liste les lignes échues jamais pointées qui peuvent l'expliquer.
Vous renseignez votre régime et le jour d'échéance ; l'échéancier se génère, et ces sorties pèsent dans la projection. Vous confirmez le montant réel quand vous le connaissez.
Deux blocs séparés, et chacun annonce sa base : l'activité du mois d'un côté, la trésorerie de l'autre. Douze mois glissants, dépenses par catégorie, marge par chantier, délai moyen de paiement.
Les factures encaissées alimentent le solde, celles en attente alimentent la projection. Rien à ressaisir : le module lit ce que vous facturez déjà.
En 3 étapes
Le solde de votre compte à une date de votre choix. Tout ce qui précède est ignoré : vous n'avez aucun historique à ressaisir pour démarrer.
À la main, ou en important votre fichier Excel. Vos factures clients, elles, sont déjà là si vous utilisez la facturation.
La projection se recalcule à chaque mouvement. Vous pointez votre relevé de temps en temps pour vérifier que les deux soldes ne divergent pas.
Le cadre
CashFlow Pro vous dit où en est votre argent et où il va. Il ne se substitue ni à votre comptabilité, ni à votre expert-comptable — et il ne prétend pas le faire.
Réservez une démonstration : nous montons votre projection sur vos propres chiffres.